سه برابر شدن تأمین مالی جمعی فناوری در سکوها در سال ۱۴۰۳
به گزارش بازار پرواز، دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور اظهار داشت: عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی در سال 1403 رشد چشم گیر داشته و حجم تأمین مالی از این مسیر سه برابر سالهای گذشته شده است.
به گزارش بازار پرواز به نقل از مهر، عباسعلی کارشناس دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، در اولین رویداد جایزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران که امروز در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد، اظهار نمود: حدودا از ۱۱ سال پیش، یعنی از سال ۱۳۹۱، انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر هرساله گزارشی را منتشر می کند با عنوان گزارش عملکرد اعضای انجمن که عملا تنها مرجع ارزیابی عملکرد نهادهای تخصصی تامین مالی در زیست بوم نوآوری کشور بحساب می آید. وی ادامه داد: از سال قبل با عنایت به افزایش تعداد اعضا و گسترش پراکندگی آنها در سطح کشور، پوشش گزارش بصورت ملی درآمد و عنوان گزارش نیز تغییر یافت؛ بجای گزارش عملکرد اعضای انجمن، حال گزارش تامین مالی زیست بوم فناوری و نوآوری کشور منتشر می شود.
وی خاطرنشان کرد: در گزارش امسال، مجموعه ای از داده های جدید اضافه شده است تا تصویر جامع تری از وضعیت تامین مالی زیست بوم نوآوری عرضه شود. شش ضمیمه به گزارش اضافه کرده ایم؛ شامل بخش اوراق انتشار یافته برای شرکتهای دانش بنیان، موضوع پذیرش شرکت ها در فرابورس، اعتبار مالیاتی مورد تأیید معاونت علمی، عملکرد صندوق نوآوری، فعالیت شتاب دهنده ها و صندوق های جسورانه بورسی که در یک مجموعه گردآوری شده اند. وی اشاره کرد: در بدنه اصلی گزارش نیز دو فصل تازه اضافه شده است؛ فصل نخست با عنوان ارزش گذاری و فصل دوم در ارتباط با عملکرد نهادهای فعال در عرصه سکوهای تامین مالی جمعی است که سال قبل در پیوست گزارش قرار داشت و سال جاری به بخش اصلی آن اضافه گردید. وی اظهار داشت: در آخر سال ۱۴۰۳، مجموع اعضای انجمن به ۱۶۴ نهاد رسید که این اعضا در چند گروه اصلی دسته بندی می شوند. یک سوم اعضا صندوق های پژوهش و فناوری هستند، یک سوم دیگر شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر سهامی خاص و باقی اعضا شامل سکوهای تامین مالی جمعی، صندوق های جسورانه بورسی، نهادهای ارزش گذار که با عنوان اعتبارافزا شناخته می شوند، و گروهی از شرکتهای شتاب دهی هستند. کارشناس اضافه کرد: نمودار سرمایه گذاری اعضای انجمن نشان میدهد این نهادها موفق شده اند سرمایه سبزشان را در سال قبل به بیشتر از ۱۷ هزار میلیارد تومان برسانند، در حالیکه سال قبل این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. حدود ۸۴ درصد سرمایه اعضا متعلق به بخش غیردولتی است. وی خاطرنشان کرد: پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن نشان میدهد تهران رتبه نخست را دارد، بعد از آن استان اصفهان در رتبه دوم و خراسان رضوی در مقام سوم از نظر تعداد نهادهای تخصصی فعال در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور قرار دارند. وی اشاره کرد: در عرصه سرمایه گذاری اعضا، رشد شایان توجهی رقم خورده است؛ میزان سرمایه گذاری از ۳۲۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۵ درصدی به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است که این رقم نشان دهنده افزایش قابل توجه فعالیت اعضای انجمن در عرصه تامین مالی نوآوری است. وی اظهار داشت: برمبنای تفکیک نوع سرمایه گذاری اعضا، سه دسته اصلی تعریف شده است. نخست، سرمایه گذاری مستقیم که در آن اعضا با خرید سهام و تزریق منابع مالی به شرکت ها فعالیت می نمایند. سهم این نوع سرمایه گذاری ۱۱ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: دسته دوم سرمایه گذاری در پروژه ها است؛ در این نوع، اعضا در سود و زیان پروژه شریک می شوند بدون این که سهامی در شرکت داشته باشند، حجم این سرمایه گذاری ۳، ۴۸۹ میلیارد تومان اعلام شده است. وی افزود: نوع سوم سرمایه گذاری خطرپذیر غیرمستقیم از راه ایجاد نهادهای تخصصی برای انجام سرمایه گذاری ها بوده که در سال ۱۴۰۳ حجم آن حدود هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
کارشناس خاطرنشان کرد: نمودار تمایل سرمایه گذاری اعضا نشان میدهد صندوق های پژوهش و فناوری بیشترین گرایش را به سرمایه گذاری در پروژه ها دارند، در حالیکه شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر به طور عمده سرمایه گذاری مستقیم را به عنوان روش اصلی خود انتخاب نموده اند. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یک نکته بسیار مهم در روند چند سال اخیر در ارتباط با تغییرات الگوی سرمایه گذاری غیرمستقیم اعضای انجمن است. این نمودار نشان میدهد اولویت های سرمایه گذاری غیرمستقیم در سال ۱۴۰۳ نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و تمرکز بیشتری بر ایجاد نهادهای تخصصی جدید انجام شده است.
وی اشاره کرد: با وجود سرمایه گذاری های قابل توجهی که اعضای انجمن در سالهای اخیر انجام داده اند، چالش اصلی بازهم موضوع “خروج” از سرمایه گذاری هاست؛ زیرساخت های خروج هنوز به صورت کامل فراهم نشده و این مساله نیازمند توجه جدی سیاست گذاران اقتصادی و فناوری کشور است.
سه برابر شدن تامین مالی جمعی در سال ۱۴۰۳
دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران، در ادامه سخنان خود در اولین رویداد جایزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران، ضمن اشاره به وضعیت خروج سرمایه گذاران اظهار نمود: متاسفانه در سال ۱۴۰۳، هیچ یک از اعضای انجمن خروج از راه بازار سرمایه نداشته اند و مجموع خروج اعضا تنها ۲۲۱ میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که نسبت به مجموع سرمایه گذاری انجام شده مناسب نمی باشد و ضروری است دستگاه های دولتی و نهادهای رگولاتور در این مورد تدبیر مؤثری اتخاذ کنند. وی ادامه داد: در بخش تسهیلات، رشد قابل توجهی ثبت شده است؛ میزان تسهیلات پرداختی توسط اعضای انجمن طی سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته و به رقم ۸، ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: با عنایت به این که اعضای انجمن امکان سپرده گذاری بانکی ندارند، تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات یا از محل منابع داخلی خود یا از راه کارگزاری دستگاه ها و شرکتهای خصوصی صورت می گیرد. طبق آمار موجود، ۴۷ درصد از منابع تسهیلات پرداخت شده از منابع داخلی سهامداران تامین شده و ۲۱ درصد نیز توسط نهادهای تخصصی زیست بوم شامل صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و پارک های فناوری، تامین شده است. وی خاطرنشان کرد: برمبنای نمودار تسهیلات، بخش عمده ای از این پرداخت ها به ساده ترین روش اجرائی شده است؛ بگونه ای که ۸۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی صندوق های پژوهش و فناوری فقط با چک یا سفته عرضه شده و این امر نشان دهنده سهولت دسترسی متقاضیان به منابع مالی است. دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ضمن اشاره به عملکرد حوزه ضمانت نامه بیان نمود: در این بخش نیز رشد شایان توجهی مشاهده می شود. از سال ۱۳۹۹ تاکنون، حجم صدور ضمانت نامه اعضا به صورت مداوم بالا رفته و در سال ۱۴۰۳ به رکورد ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که معادل رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به سال قبل است. وی ادامه داد: در زمینه ضمانت نامه نیز همانند بخش تسهیلات، روند تسهیل فرآیندها مشهود است. ۹۰ درصد ضمانت نامه ها تنها با دریافت وثیقه نقدی یا چک صادر شده و این نشان دهنده انعطاف عملیاتی صندوق های پژوهش و سایر اعضای انجمن در پشتیبانی از کنشگران دانش بنیان است. وی اشاره کرد: عملکرد اعضای انجمن به تفکیک نوع ضمانت نامه نیز بررسی شده است؛ بیشترین حجم در ارتباط با ضمانت نامه های تعهد پرداخت بوده و کم ریسک ترین دسته، ضمانت نامه های مناقصه و مزایده است. وی افزود: با وجود صراحت قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بازهم از دریافت ضمانت نامه های گمرکی محروم هستند و انجمن تا حالا نتوانسته در این مورد اقدام مؤثری انجام دهد. کارشناس خاطرنشان کرد: نمودار میزان تعهدات و نرخ نکول ضمانت نامه های صادرشده توسط انجمن نشان میدهد نسبت نکول بسیار پایین است؛ به صورت میانگین میزان نفوذ ضمانت نامه ها تنها ۴۳ صدم درصد بوده که این رقم بیان کننده سلامت و دقت عملکرد نهادهای عضو انجمن در عرصه ضمانت نامه است. وی اظهار داشت: در بخش تامین مالی جمعی نیز سال جاری داده های کاملی گردآوری شد. طبق گزارش تهیه شده، عملکرد سکوهای تامین مالی جمعی در سال ۱۴۰۳ رشد چشم گیر داشته و حجم تامین مالی از این مسیر سه برابر سالهای گذشته شده است؛ رقم کل تامین مالی جمعی در این سال به ۱۲، ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: برآوردهای انجمن نشان میدهد حدود ۲۵ درصد از این مبلغ، یعنی نزدیک به ۳۲۰۰ میلیارد تومان، در ارتباط با طرح های شرکتهای دانش بنیان بوده است. دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر اضافه کرد: در زمینه اعطای مجوز برای سکوهای تامین مالی جمعی نیز توسعه گسترده ای روی داده است. در سال ۱۳۹۹ تنها چهار سکوی دارای مجوز وجود داشت که دو مورد فعال بودند، اما تا انتهای سال ۱۴۰۳ تعداد سکوهای دارای مجوز به ۴۳ رسید و از این میان، ۳۵ سکو به صورت فعال طرح های تامین مالی را اجرا کرده اند. وی خاطرنشان کرد: اکنون ۱۹ سکوی تامین مالی عضو انجمن هستند و در عرصه فناوری و نوآوری فعالیت می نمایند. کارشناس افزود: آمارهای جدید نشان میدهد تعداد سرمایه گذاران فعال در سکوهای تامین مالی جمعی در سال ۱۴۰۳ به رقم ۱۳۵ هزار نفر رسیده است که نسبت به سال قبل رشد ۱۵۰ درصدی را نشان میدهد. وی ادامه داد: اگر نسبت سرمایه گذار به طرح را بررسی نماییم، این میزان از ۱۵۲ نفر در هر طرح به ۱۷۵ نفر بالا رفته که بیان کننده افزایش آشنایی جامعه با ابزار تامین مالی جمعی و استقبال از آنست. کارشناس خاطرنشان کرد: در بررسی تضامین اخذشده توسط سکوهای تامین مالی جمعی مشخص شد ۳۶ درصد از تضمین های در ارتباط با طرح ها توسط صندوق های پژوهش و فناوری عرضه شده است که نشان دهنده ارتباط درون زیست بومی میان صندوق ها و سکوهای تامین مالی است، همین طور ۴۰ درصد از تضامین توسط بانکها صادر گردیده است.
وی اشاره کرد: جدول غائی گزارش، جمع بندی کلی عملکرد نهادهای تخصصی زیست بوم نوآوری و فناوری را عرضه می دهد؛ بر طبق این جدول، در سال قبل حجم سرمایه گذاری به ۱۶۱۶۹ میلیارد تومان، میزان تسهیلات پرداختی به ۸، ۳۷۶ میلیارد تومان و ارزش ضمانت نامه ها به ۴۵، ۱۵۳ میلیارد تومان رسیده است. دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر اضافه کرد: در عرصه ارزش گذاری نیز که سال جاری برای اولین بار بصورت جدی در گزارش گنجانده شد، ۳۱ هزار میلیارد تومان ارزش برای پروژه های شرکتهای دانش بنیان تعیین شده است. این بخش از گزارش بمنظور رفع یکی از چالش های اصلی زیست بوم نوآوری طراحی شده و تلاش می نماییم در سالهای آینده آنرا با جزییات گسترده تر توسعه دهیم. او در آخر خاطرنشان کرد: در عرصه تامین مالی اختصاصی زیست بوم نوآوری نیز حجم کل تامین مالی به عدد ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نتایج نشان میدهد مسیر رشد و تثبیت زیرساخت های مالی نوآوری در کشور شروع شده، هرچند برای پایداری این روند احتیاج به حمایت مؤثرتر دولت و نهادهای قانون گذار داریم.
منبع: بازار پرواز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب